Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Dati di base

ISIN IE00BYXVZX54
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.58 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 9.56 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 9.67 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 9.27 CHF 14.01.2025
NAV * 9.58 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'275'144'615
Attivo della classe *** 707'144'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.52% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.21% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +1.38% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +0.84% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +3.57% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +3.57% 05.01.2023
11.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 5% 11.81%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.84%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.79%
Federal National Mortgage Association 6% 5.73%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.73%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.31%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.98%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 2.67%
Government National Mortgage Association 3.5% 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 10.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)