Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Dati di base

ISIN IE00BYXVZX54
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.66 CHF 24.10.2025
Prezzo precedente * 9.65 CHF 23.10.2025
Max 52 settimani * 9.67 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 9.27 CHF 14.01.2025
NAV * 9.66 CHF 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'266'356'736
Attivo della classe *** 679'148'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.88% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +0.94% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +2.22% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +2.33% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +2.55% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +8.54% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +4.43% 05.01.2023
24.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 14.38%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.73%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.39%
Federal National Mortgage Association 5% 8.17%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 8.03%
Federal National Mortgage Association 6% 7.44%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.55%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.35%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.34%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 10.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)