| ISIN | IE00BYXVZX54 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Global Bond ESG Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf globale Leitwährungen lauten.Die durchschnittliche Portfolio-Duration dieses Teilfonds variiert normalerweise in einem Bereich von drei Jahren (plus oder minus) des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index bietet ein breites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Festzinsmärkte. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate-, der Pan-European Aggregate sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren enthält der Index Eurodollar- sowie EuroYen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatstitel und erstklassige US-Dollar-144A-Wertpapiere. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.58 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.56 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.67 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.27 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 9.58 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'275'144'615 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 707'144'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.52% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.21% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +1.38% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.84% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.57% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.57% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 5% | 11.81% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.69% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.84% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.79% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.73% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 5.73% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 3.31% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.98% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 2.67% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 2.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |