Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'652.47 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 2'698.73 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 2'721.26 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 2'141.49 USD 08.04.2025
NAV * 2'652.47 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'012'237
Attivo della classe *** 25'322'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.70% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.22% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +10.24% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.01% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +13.21% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +34.15% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +55.95% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +82.68% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.05%
Microsoft Corp 4.65%
NVIDIA Corp 4.48%
Alphabet Inc Class C 3.55%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 3.37%
Amazon.com Inc 3.15%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 3.00%
Meta Platforms Inc Class A 2.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.75%
Visa Inc Class A 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)