ISIN | LU1223170728 |
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Valorennummer | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BO Fund IV - Bordier US Select Equity Fund I USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'342.92 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'370.28 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'435.87 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'789.09 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 2'342.92 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'671'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'505'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.85% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.15% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | -0.88% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +5.66% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +10.12% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +18.49% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +37.75% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +24.46% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +66.70% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
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iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 4.73% | |
NVIDIA Corp | 4.38% | |
Apple Inc | 4.16% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 3.96% | |
Alphabet Inc Class C | 3.69% | |
Amazon.com Inc | 3.17% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |