ISIN | LU1223170728 |
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Valorennummer | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'635.00 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'620.61 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'635.00 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'141.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'635.00 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'837'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'875'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +5.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +8.73% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.83% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +10.81% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +37.38% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +65.79% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +89.81% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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Microsoft Corp | 4.65% | |
NVIDIA Corp | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.55% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.75% | |
Visa Inc Class A | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |