ISIN | LU1223170728 |
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Valorennummer | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'875.26 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'879.17 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'879.17 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'141.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'875.26 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'282'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'897'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.49% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +8.78% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +25.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +16.20% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +53.44% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +90.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +90.72% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.79% | |
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Microsoft Corp | 6.04% | |
Apple Inc | 5.19% | |
Alphabet Inc Class C | 4.49% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.67% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |