ISIN | LU1223170728 |
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Valorennummer | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'410.01 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'404.09 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'624.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'184.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'410.01 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'782'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'798'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.12% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.73% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +37.74% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +28.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +113.55% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
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Apple Inc | 5.16% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 4.94% | |
Microsoft Corp | 4.77% | |
Alphabet Inc Class C | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.01% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 2.87% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |