| ISIN | LU1124321834 |
|---|---|
| Numero di valore | 25688837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier US Select Equity Fund USD |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 279.81 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 279.65 USD | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 282.41 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 206.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 279.81 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'099'300 | |
| Attivo della classe *** | 80'718'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.18% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | -0.25% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +6.58% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +16.34% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +11.96% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +45.61% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +67.46% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +77.43% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.79% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.04% | |
| Apple Inc | 5.19% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.49% | |
| iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.67% | |
| Amazon.com Inc | 3.55% | |
| iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.53% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.64% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |