ISIN | LU1124321834 |
---|---|
Valorennummer | 25688837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BO Fund IV - Bordier US Select Equity Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.56 USD | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 229.39 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 235.90 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 174.25 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 228.56 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'516'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'473'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.18% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.62% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.72% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.33% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +6.19% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +20.04% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +42.40% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +19.45% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +61.81% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.57% | |
---|---|---|
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 5.07% | |
Microsoft Corp | 5.04% | |
Apple Inc | 4.75% | |
Alphabet Inc Class C | 4.13% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 3.60% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.87% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |