ISIN | LU1124321834 |
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Valorennummer | 25688837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier US Select Equity Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 254.77 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.22 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 261.40 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 254.77 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'012'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'690'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.15% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +10.03% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.61% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +12.32% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +32.04% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +52.30% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +75.61% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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Microsoft Corp | 4.65% | |
NVIDIA Corp | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.55% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.75% | |
Visa Inc Class A | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |