ISIN | CH0128045660 |
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Numero di valore | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.61 USD | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.82 USD | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 135.20 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 109.50 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 124.61 USD | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'167'543 | |
Attivo della classe *** | 5'848'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.00% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
1 mese | +5.29% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | -2.67% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +4.56% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +1.43% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +5.99% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -23.25% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +14.75% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.67% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.84% | |
iShares MSCI India ETF | 4.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.91% | |
SK Hynix Inc | 3.74% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.27% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.26% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.22% | |
Invesco China Technology ETF | 2.73% | |
Candriam Eqs L Australia I AUD Cap | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |