ISIN | CH0128045660 |
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Numero di valore | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.33 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.03 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 149.49 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.78 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 134.33 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'594'909 | |
Attivo della classe *** | 6'237'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.19% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.88% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -4.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +5.18% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.88% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +14.03% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +17.59% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -12.95% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +15.83% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.08% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.31% | |
iShares MSCI India ETF | 3.69% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.30% | |
SK Hynix Inc | 3.14% | |
Invesco China Technology ETF | 3.02% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.98% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 2.93% | |
Sea Ltd ADR | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |