PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A

Dati di base

ISIN CH0128045660
Numero di valore 12804566
Bloomberg Global ID BBG002Q7G3C4
Nome del fondo PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.99 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 138.17 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 149.49 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 108.78 USD 17.01.2024
NAV * 136.99 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'594'909
Attivo della classe *** 6'237'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.41% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +17.43% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +8.84% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +11.64% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +24.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +35.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -11.85% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +19.63% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.82%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
iShares MSCI India ETF 4.01%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.47%
SK Hynix Inc 3.38%
iShares MSCI Taiwan ETF 3.24%
HDFC Bank Ltd ADR 3.22%
Samsung Electronics Co Ltd 2.93%
AIA Group Ltd 2.93%
Candriam Eqs L Australia I AUD Cap 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)