ISIN | CH0128045660 |
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Numero di valore | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.15 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.23 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.49 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.57 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 149.15 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'193'711 | |
Attivo della classe *** | 5'788'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.94% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.84% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.75% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +7.48% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +10.56% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +17.27% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +23.15% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +14.00% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +29.84% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.56% | |
Sea Ltd ADR | 4.09% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.92% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.72% | |
iShares MSCI India ETF | 3.63% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.29% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.00% | |
NetEase Inc ADR | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |