PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A

Stammdaten

ISIN CH0128045660
Valorennummer 12804566
Bloomberg Global ID BBG002Q7G3C4
Fondsname PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Actions Asie-Pacifique ex-Japon besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Gebiet mit Ausnahme von Japan zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Gebiet (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. 100% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.59 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 132.65 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 149.49 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 108.78 USD 17.01.2024
NAV * 132.59 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'817'573
Anteilsklassevermögen *** 6'082'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.74% 31.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.60% 31.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.30% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +2.94% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.11% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +13.79% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.63% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -7.45% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +10.64% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.03%
Tencent Holdings Ltd 4.93%
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF 3.95%
iShares MSCI India ETF 3.52%
SK Hynix Inc 3.24%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.23%
HDFC Bank Ltd ADR 3.06%
iShares MSCI Taiwan ETF 3.01%
AIA Group Ltd 3.01%
Sea Ltd ADR 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)