ISIN | CH0128045660 |
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Valorennummer | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Asie-Pacifique ex-Japon besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Gebiet mit Ausnahme von Japan zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Gebiet (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. 100% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.81 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.29 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.30 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.16 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 163.81 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'933'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'079'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.04% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.92% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +2.61% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +11.95% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +18.71% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +28.95% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +34.22% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +39.84% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +24.30% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 11.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.11% | |
Sea Ltd ADR | 4.61% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 4.15% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.63% | |
AIA Group Ltd | 3.61% | |
iShares MSCI India ETF | 3.45% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |