Zest Mediterraneus Absolute Value Class R

Dati di base

ISIN LU1216091931
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d’investimento (copertura o hedging).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'168.30 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'169.44 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'220.98 EUR 31.05.2024
Min 52 settimani * 1'087.50 EUR 07.11.2023
NAV * 1'168.30 EUR 31.10.2024
Issue Price * 1'168.30 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'949'622
Attivo della classe *** 30'606'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.63% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.02% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +28.17% 12.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 5.87%
Italy (Republic Of) 0% 5.06%
Spain (Kingdom of) 0.028% 4.31%
CAC 40 Index Future Oct 24 3.89%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675% 2.52%
Banca IFIS S.p.A 0.045% 2.29%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07% 2.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775% 2.16%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.01%
REVO Insurance SpA 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.45%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)