ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R

Dati di base

ISIN LU1216091931
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d’investimento (copertura o hedging).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'238.10 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'244.11 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'245.47 EUR 26.05.2025
Min 52 settimani * 1'141.89 EUR 21.11.2024
NAV * 1'238.10 EUR 02.06.2025
Issue Price * 1'238.10 EUR 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'630'275
Attivo della classe *** 30'732'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.05% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.55% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.80% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +7.88% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +1.49% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.56% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +9.94% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +40.89% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0% 6.69%
France (Republic Of) 0% 6.69%
Italy (Republic Of) 0% 6.69%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.18%
Spain (Kingdom of) 0.028% 2.62%
Havas NV 2.46%
iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE) 2.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.22%
ASML Holding NV 2.21%
Azimut Holding SpA 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.605%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)