Zest Mediterraneus Absolute Value Class R

Stammdaten

ISIN LU1216091931
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Mediterraneus Absolute Value Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'169.44 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 1'172.63 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'220.98 EUR 31.05.2024
52 Wochen Tief * 1'087.50 EUR 07.11.2023
NAV * 1'169.44 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 1'169.44 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'949'622
Anteilsklassevermögen *** 30'606'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.79% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.08% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -1.65% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -0.93% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +9.35% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.75% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +4.10% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +28.29% 12.11.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 5.87%
Italy (Republic Of) 0% 5.06%
Spain (Kingdom of) 0.028% 4.31%
CAC 40 Index Future Oct 24 3.89%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675% 2.52%
Banca IFIS S.p.A 0.045% 2.29%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07% 2.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775% 2.16%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.01%
REVO Insurance SpA 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.45%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)