ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R

Stammdaten

ISIN LU1216091931
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'184.59 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'185.52 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'233.36 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 1'141.89 EUR 21.11.2024
NAV * 1'184.59 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'184.59 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'195'323
Anteilsklassevermögen *** 29'381'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +2.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.72% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 0% 6.81%
Italy (Republic Of) 0% 6.80%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.87%
Covestro -For Sale- 3.06%
Spain (Kingdom of) 0.028% 2.66%
REVO Insurance SpA 2.35%
Generali 2.23%
Engie SA 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.16%
ASML Holding NV 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.551%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)