PIGUET FUND - Actions Japon A

Dati di base

ISIN CH0128045645
Numero di valore 12804564
Bloomberg Global ID BBG002Q7FVB4
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Japon A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'741.00 JPY 25.11.2024
Prezzo precedente * 21'553.00 JPY 22.11.2024
Max 52 settimani * 23'472.12 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 17'373.08 JPY 05.08.2024
NAV * 21'741.00 JPY 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'627'932'474
Attivo della classe *** 213'807'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.90% 31.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.67% 31.12.2023
25.11.2024
1 mese +5.82% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +3.70% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -0.10% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +16.20% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +37.87% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +22.97% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +62.32% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.72%
Hitachi Ltd 4.45%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.10%
Toyota Motor Corp 3.79%
Advantest Corp 3.75%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.58%
Mizuho Financial Group Inc 3.45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.42%
Keyence Corp 3.32%
The Chiba Bank Ltd 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)