ISIN | CH0128045645 |
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Numero di valore | 12804564 |
Bloomberg Global ID | PIAJAPN SW |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26'889.00 JPY | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 26'666.00 JPY | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 26'889.00 JPY | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 18'292.54 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'889.00 JPY | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'101'348'692 | |
Attivo della classe *** | 282'497'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +7.15% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +16.39% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +43.86% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +26.28% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +49.85% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +87.93% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +81.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.31% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.92% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.87% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.85% | |
Inpex Corp | 3.69% | |
Nidec Corp | 3.53% | |
Advantest Corp | 3.33% | |
Hitachi Ltd | 3.25% | |
TDK Corp | 3.05% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |