ISIN | CH0128045645 |
---|---|
Valorennummer | 12804564 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7FVB4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21'730.00 JPY | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 21'630.00 JPY | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23'472.12 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'373.08 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 21'730.00 JPY | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'627'932'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 213'807'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.84% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.76% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.93% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +11.19% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.31% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +19.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +46.02% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +21.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +61.79% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.72% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 4.45% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.10% | |
Toyota Motor Corp | 3.79% | |
Advantest Corp | 3.75% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.58% | |
Mizuho Financial Group Inc | 3.45% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.42% | |
Keyence Corp | 3.32% | |
The Chiba Bank Ltd | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.52% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |