ISIN | CH0128045645 |
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Valorennummer | 12804564 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7FVB4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22'692.00 JPY | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22'522.00 JPY | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23'472.12 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'373.08 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 22'692.00 JPY | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'545'545'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 240'509'770 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.60% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +3.26% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.19% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +29.82% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +49.22% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +70.26% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.66% | |
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NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 4.02% | |
iShares Core TOPIX ETF | 4.01% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.90% | |
Hitachi Ltd | 3.31% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.31% | |
Nidec Corp | 3.27% | |
Inpex Corp | 3.11% | |
Daifuku Co Ltd | 2.58% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |