Swiss Equities -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0013458200
Numero di valore 1345820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'830.12 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 2'825.77 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 2'850.58 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 2'517.95 CHF 16.04.2024
NAV * 2'830.12 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'226'952'520
Attivo della classe *** 690'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.20% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.66% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +11.41% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +3.08% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +9.44% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.24% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.54% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +14.83% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.61%
Nestle SA 11.52%
Novartis AG Registered Shares 9.85%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
UBS Group AG 4.06%
Sika AG 3.82%
Partners Group Holding AG 3.42%
Sonova Holding AG 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)