ISIN | CH0013458200 |
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Valorennummer | 1345820 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'641.25 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'656.67 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'863.66 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'333.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'641.25 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'117'548'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 693'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -3.22% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -2.03% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.86% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +11.52% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +15.51% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.37% | |
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Nestle SA | 11.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
ABB Ltd | 5.70% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.00% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Partners Group Holding AG | 3.43% | |
Sika AG | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |