Swiss Equities -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458200
Valorennummer 1345820
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'645.85 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'727.47 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'863.66 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'517.95 CHF 16.04.2024
NAV * 2'645.85 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'204'053'316
Anteilsklassevermögen *** 674'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.61% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.83% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.35% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +26.35% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.13%
Nestle SA 10.92%
Novartis AG Registered Shares 9.90%
ABB Ltd 6.61%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
UBS Group AG 4.41%
Partners Group Holding AG 3.72%
Sika AG 3.67%
Lonza Group Ltd 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.73%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)