ISIN | IE0004931386 |
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Numero di valore | 1053992 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
Nome del fondo | Euro Bond Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.68 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 23.69 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 24.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 22.08 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 23.68 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'619'721'065 | |
Attivo della classe *** | 1'160'484'039 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.55% |
08.10.2024 - 07.11.2024
08.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.55% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.85% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.24% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -8.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 28.79% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 20.43% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.24% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.64% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.34% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |