Euro Bond Inst acc

Dati di base

ISIN IE0004931386
Numero di valore 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Nome del fondo Euro Bond Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.68 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 23.69 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 24.07 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 22.08 EUR 13.11.2023
NAV * 23.68 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'619'721'065
Attivo della classe *** 1'160'484'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.98% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.55% 08.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -8.64% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 24 28.79%
Euro Bobl Future Sept 24 20.43%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 8.24%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.92%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 4.64%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 4% 3.41%
Federal National Mortgage Association 6% 3.34%
Euro OAT Future Sept 24 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)