Euro Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0004931386
Valorennummer 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Fondsname Euro Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.68 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 23.69 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 24.07 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 22.08 EUR 13.11.2023
NAV * 23.68 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'619'721'065
Anteilsklassevermögen *** 1'160'484'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.55% 08.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -8.64% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 24 28.79%
Euro Bobl Future Sept 24 20.43%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 8.24%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.92%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 4.64%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 4% 3.41%
Federal National Mortgage Association 6% 3.34%
Euro OAT Future Sept 24 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)