ISIN | IE0004931386 |
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Valorennummer | 1053992 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
Fondsname | Euro Bond Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.36 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.41 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.42 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.51 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 24.36 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'619'713'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'155'448'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.41% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.21% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +3.40% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +2.10% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +10.63% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +7.79% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -8.28% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 21.46% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 15.98% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.31% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.37% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.74% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.74% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 4.23% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.97% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |