ISIN | IE0004931386 |
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Valorennummer | 1053992 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
Fondsname | Euro Bond Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.68 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 23.69 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 24.07 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.08 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 23.68 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'619'721'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'160'484'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.55% |
08.10.2024 - 07.11.2024
08.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.55% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.85% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +7.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -10.24% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -8.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 28.79% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 20.43% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.24% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.64% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.34% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |