Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged

Dati di base

ISIN IE00BVXCGX46
Numero di valore 28045602
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.19 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 15.17 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 15.84 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 13.72 CHF 08.11.2023
NAV * 15.19 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'232'291'732
Attivo della classe *** 12'140'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.63% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.46% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +11.73% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +10.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +28.61% 28.05.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Grid PLC 9.54%
Ferrovial SE 8.38%
Vinci SA 7.93%
Norfolk Southern Corp 7.30%
Snam SpA 6.45%
United Utilities Group PLC Class A 4.78%
Terna SpA 4.75%
Severn Trent PLC 4.65%
Exelon Corp 4.57%
CSX Corp 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)