Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BVXCGX46
Valorennummer 28045602
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.18 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 15.10 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.84 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 14.19 CHF 20.11.2023
NAV * 15.18 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'232'291'732
Anteilsklassevermögen *** 12'140'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.80% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.20% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -1.40% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +7.93% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +7.67% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +8.98% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +28.52% 28.05.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

National Grid PLC 9.16%
Ferrovial SE 7.89%
Vinci SA 7.74%
Norfolk Southern Corp 7.00%
Snam SpA 6.06%
Terna SpA 4.70%
CSX Corp 4.60%
Exelon Corp 4.56%
United Utilities Group PLC Class A 4.46%
Severn Trent PLC 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)