PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Dati di base

ISIN LU1498442794
Numero di valore 34112957
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.67 EUR 29.04.2025
Prezzo precedente * 140.21 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 153.25 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.99 EUR 06.08.2024
NAV * 139.67 EUR 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.21% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.95% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -2.10% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -1.61% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +3.20% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +3.80% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +15.76% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +31.45% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +55.33% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)