PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund

Dati di base

ISIN LU1498442794
Numero di valore 34112957
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.78 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 144.55 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 153.25 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.99 EUR 06.08.2024
NAV * 144.78 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.06% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.35% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -2.18% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +8.87% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +17.90% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +47.73% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +42.25% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)