ISIN | LU1498442794 |
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Valorennummer | 34112957 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.20 EUR | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.67 EUR | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.25 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.99 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 140.20 EUR | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.61% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.18% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | -1.73% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -2.31% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +4.67% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +16.20% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +34.01% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +60.71% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |