ISIN | LU0866294969 |
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Numero di valore | 20253009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.30 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.87 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 197.64 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 170.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 189.30 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'601'500 | |
Attivo della classe *** | 769'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.04% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.57% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.03% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +2.72% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +2.72% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +9.28% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +17.28% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +25.66% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +80.70% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.21% | |
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Allianz SE | 4.02% | |
Roche Holding AG | 3.74% | |
AXA SA | 3.36% | |
Swiss Re AG | 3.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.19% | |
GSK PLC | 3.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.07% | |
Sanofi SA | 3.05% | |
Unilever PLC | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |