ISIN | LU0866294969 |
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No. de valeur | 20253009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.95 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 196.47 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 199.25 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 170.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 197.95 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'127'205 | |
Actifs de la classe *** | 44'222'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.96% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.50% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.13% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +4.70% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +13.49% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +25.36% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +32.45% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +75.30% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.70% | |
Shell PLC | 3.68% | |
AXA SA | 3.43% | |
NN Group NV | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
GSK PLC | 2.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.73% | |
Unilever PLC | 2.72% | |
Sanofi SA | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |