ISIN | LU0094437620 |
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Numero di valore | 323107 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVZL12 |
Nome del fondo | KBC Bonds Corporates Euro cap. |
Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | At least two thirds of the sub-fund’s total assets shall be invested in bonds denominated in euros and issued by companies with an investment grade rating from S&P Global Ratings or the equivalent rating from Investors Service or Fitch Ratings. All durations are considered in the selection of the bonds. The sub-fund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various economic sectors. The sub-fund may invest in bonds issued by industrial corporations that are not denominated in euros. In this case, the exchange rate risk of the currency in which the bonds of industrial corporations are denominated against the euro will be hedged at all times within the limits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 819.30 EUR | 05.09.2023 |
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Prezzo precedente * | 820.11 EUR | 04.09.2023 |
Max 52 settimani * | 829.01 EUR | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 786.16 EUR | 21.10.2022 |
NAV * | 819.30 EUR | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 983'496'496 | |
Attivo della classe *** | 32'817'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.15% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mesi | +0.36% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mesi | +2.09% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 anno | -0.38% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 anni | -13.79% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 anni | -12.43% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 anni | -8.46% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future Contract On Euro-Bund Future Jun24 /Eur/ | 5.44% | |
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Parker-Hannifin Corp. 1.125% | 0.96% | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.875% | 0.96% | |
Sse PLC 4% | 0.94% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 0.91% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% | 0.90% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% | 0.89% | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | 0.80% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% | 0.79% | |
Upjohn Finance B.V 1.908% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |