ISIN | LU0094437620 |
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No. de valeur | 323107 |
Bloomberg Global ID | BBG000BVZL12 |
Nom de fond | KBC Bonds Corporates Euro cap. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations libellées en Euro émises par des entreprises qui ont un rating investment grade auprès de Standard & Poors ou le rating équivalent auprès de Moody’s ou Fitch. Toutes les durées sont prises en considération lors de sélection des obligations. Le compartiment veillera à une répartition suffisante et respectable entre les différents secteurs économiques. Le compartiment pourra investir en obligations émises par des entreprises industrielles et qui ne sont pas libellées en EUR. Dans ce cas, le risque de change de la monnaie d’expression des obligations d’entreprises industrielles par rapport à l’euro sera à tout moment couvert dans les limites prévues sous 6.2. |
Particularités |
Prix actuel * | 819.30 EUR | 05.09.2023 |
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Prix précédent * | 820.11 EUR | 04.09.2023 |
Max 52 semaines * | 829.01 EUR | 02.02.2023 |
Min 52 semaines * | 786.16 EUR | 21.10.2022 |
NAV * | 819.30 EUR | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 983'496'496 | |
Actifs de la classe *** | 32'817'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.15% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mois | +0.36% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mois | +2.09% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 an | -0.38% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 ans | -13.79% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 ans | -12.43% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 ans | -8.46% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future Contract On Euro-Bund Future Jun24 /Eur/ | 5.44% | |
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Parker-Hannifin Corp. 1.125% | 0.96% | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.875% | 0.96% | |
Sse PLC 4% | 0.94% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 0.91% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% | 0.90% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% | 0.89% | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | 0.80% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% | 0.79% | |
Upjohn Finance B.V 1.908% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |