KBC Bonds Corporates Euro cap.

Détails

ISIN LU0094437620
No. de valeur 323107
Bloomberg Global ID BBG000BVZL12
Nom de fond KBC Bonds Corporates Euro cap.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations libellées en Euro émises par des entreprises qui ont un rating investment grade auprès de Standard & Poors ou le rating équivalent auprès de Moody’s ou Fitch. Toutes les durées sont prises en considération lors de sélection des obligations. Le compartiment veillera à une répartition suffisante et respectable entre les différents secteurs économiques. Le compartiment pourra investir en obligations émises par des entreprises industrielles et qui ne sont pas libellées en EUR. Dans ce cas, le risque de change de la monnaie d’expression des obligations d’entreprises industrielles par rapport à l’euro sera à tout moment couvert dans les limites prévues sous 6.2.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 918.32 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 917.56 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 918.32 EUR 02.10.2025
Min 52 semaines * 885.98 EUR 31.10.2024
NAV * 918.32 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 983'496'496
Actifs de la classe *** 48'030'655
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.40% 31.12.2024
01.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.88% 31.12.2024
01.10.2025
1 mois +0.50% 01.09.2025
01.10.2025
3 mois +0.70% 01.07.2025
01.10.2025
6 mois +2.37% 01.04.2025
01.10.2025
1 an +2.80% 01.10.2024
01.10.2025
2 ans +12.91% 02.10.2023
01.10.2025
3 ans +14.25% 03.10.2022
01.10.2025
5 ans -1.88% 01.10.2020
01.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Future Contract On Euro-Bund Future Jun24 /Eur/ 5.44%
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 0.96%
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.875% 0.96%
Sse PLC 4% 0.94%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 0.91%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% 0.90%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% 0.89%
Iberdrola International B.V. 1.874% 0.80%
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 0.79%
Upjohn Finance B.V 1.908% 0.78%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)