| ISIN | IE0033591748 |
|---|---|
| Numero di valore | 1745759 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
| Nome del fondo | Global Real Return Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all’inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l’inflazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 24.18 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 24.16 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 24.29 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 22.44 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 24.18 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'872'233'988 | |
| Attivo della classe *** | 201'725'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +0.37% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +1.34% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +3.16% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +6.52% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +7.99% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +11.07% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -0.58% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.43% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.92% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.61% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 4.23% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.88% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.62% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |