Global Real Return Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0033591748
Numero di valore 1745759
Bloomberg Global ID BBG000BV2HR9
Nome del fondo Global Real Return Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all’inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l’inflazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.94 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 22.87 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 23.57 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 21.52 USD 10.11.2023
NAV * 22.94 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'161'745'495
Attivo della classe *** 214'979'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -11.84% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.51% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.17%
United States Treasury Notes 0.5% 4.65%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.46%
United States Treasury Notes 0.125% 3.64%
United States Treasury Notes 1.625% 3.49%
United States Treasury Notes 0.625% 3.29%
United States Treasury Notes 0.25% 3.19%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 3.08%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.90%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)