ISIN | IE0033591748 |
---|---|
Numero di valore | 1745759 |
Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
Nome del fondo | Global Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all’inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l’inflazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.94 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.87 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 23.57 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 21.52 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 22.94 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'161'745'495 | |
Attivo della classe *** | 214'979'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.38% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.48% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +7.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -11.84% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.51% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.17% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 4.65% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.46% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.19% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 | 3.08% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.90% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |