| ISIN | IE0033591748 |
|---|---|
| Valorennummer | 1745759 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
| Fondsname | Global Real Return Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.11 USD | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.18 USD | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.29 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 22.44 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 24.11 USD | 02.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'872'233'988 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 201'725'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.41% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
| 1 Monat | -0.12% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 Monate | +0.92% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 Monate | +2.68% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.88% |
02.01.2025 - 02.01.2026
02.01.2025 02.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.87% |
02.01.2024 - 02.01.2026
02.01.2024 02.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.31% |
03.01.2023 - 02.01.2026
03.01.2023 02.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.79% |
04.01.2021 - 02.01.2026
04.01.2021 02.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.43% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.92% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.61% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 4.23% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.88% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.62% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |