Global Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0033591748
Valorennummer 1745759
Bloomberg Global ID BBG000BV2HR9
Fondsname Global Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.97 USD 17.09.2025
Vorheriger Preis * 23.96 USD 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 23.97 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 22.44 USD 14.01.2025
NAV * 23.97 USD 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'895'381'400
Anteilsklassevermögen *** 195'761'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.69% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +2.26% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +2.48% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +3.72% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +1.70% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +10.36% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +8.91% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre -0.54% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 5.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.16%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.09%
Federal National Mortgage Association 6% 4.94%
United States Treasury Notes 0.125% 4.56%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.66%
France (Republic Of) 0.1% 3.64%
United States Treasury Notes 0.625% 3.45%
United States Treasury Notes 1.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)