| ISIN | IE0033591748 | 
|---|---|
| Valorennummer | 1745759 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 | 
| Fondsname | Global Real Return Fund Inst acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            PIMCO Funds: Global Investors Series plc
                                            
    
        
            Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660  | 
                                    
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 24.17 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.21 USD | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 24.29 USD | 22.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 22.44 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 24.17 USD | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'892'503'246 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 194'871'194 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.29% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.79% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +1.13% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +1.77% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +4.54% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +5.55% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +11.85% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +13.00% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +0.50% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.24% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.16% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.09% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.94% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.66% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.64% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% | 
| Ongoing Charges *** | 0.49% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |