ISIN | IE0033591748 |
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Valorennummer | 1745759 |
Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.69 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.66 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.75 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.44 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 23.69 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'874'786'535 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'486'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.81% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +2.87% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.41% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.02% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +9.12% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +2.07% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -0.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.24% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.16% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.94% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.66% | |
France (Republic Of) 0.1% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |