ISIN | IE0033591748 |
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Valorennummer | 1745759 |
Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.09 USD | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.13 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.57 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.09 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 23.09 USD | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'090'928'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 206'612'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.84% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +1.72% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +0.83% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | -0.30% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | -6.67% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +2.08% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.35% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 4.72% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.40% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.82% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.25% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 3.06% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |