Global Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0033591748
Valorennummer 1745759
Bloomberg Global ID BBG000BV2HR9
Fondsname Global Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.89 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 23.94 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 23.97 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 22.44 USD 14.01.2025
NAV * 23.89 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'892'503'246
Anteilsklassevermögen *** 194'871'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.63% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.04% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.88% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +4.60% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.12% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +18.03% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -0.46% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 5.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.16%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.09%
Federal National Mortgage Association 6% 4.94%
United States Treasury Notes 0.125% 4.56%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.66%
France (Republic Of) 0.1% 3.64%
United States Treasury Notes 0.625% 3.45%
United States Treasury Notes 1.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)