ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID ETESWEC SW
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.15 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 189.51 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 197.13 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 162.09 CHF 08.04.2025
NAV * 189.15 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'198'758
Attivo della classe *** 35'783'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +1.27% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +2.74% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +14.82% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +3.73% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +30.41% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +37.71% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +43.96% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.99%
Microsoft Corp 5.12%
Apple Inc 4.39%
Merck & Co Inc 2.36%
Orange SA 2.24%
Newmont Corp 1.76%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1.65%
Netflix Inc 1.62%
Cisco Systems Inc 1.61%
CVS Health Corp 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)