ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Détails

ISIN CH0296842419
No. de valeur 29684241
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Gérer un portefeuille d’actions dont les émetteurs peuvent avoir leur siège ou exercer une partie prépondérante de leur activité économique dans le monde entier à l’exception de la Suisse. Les performances sont comparées à celles de l’indice de référence, le MSCI Monde ex Suisse, en francs suisses, dividendes nets réinvestis, compte tenu d’un horizon de placement de plusieurs années, reflétant un cycle économique entier. L’objectif du compartiment est de réaliser des gains en capital. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement afin d'améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Pour la partie de la fortune telle que fixée dans la politique de placement, les critères ESG sont intégrés dans le processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.86 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 180.00 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 185.11 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 146.31 CHF 03.11.2023
NAV * 181.86 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'885'112
Actifs de la classe *** 36'342'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.87% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois +2.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +9.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.25% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +26.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +23.94% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +6.11% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +27.61% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 4.56%
NVIDIA Corp 4.04%
Bristol-Myers Squibb Co 2.60%
Amazon.com Inc 2.27%
AT&T Inc 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.19%
Verizon Communications Inc 2.17%
Progressive Corp 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)