CHF BONDS -P dy

Dati di base

ISIN CH0013458531
Numero di valore 1345853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF BONDS -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'038.42 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 1'043.81 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 1'049.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 979.38 CHF 30.05.2024
NAV * 1'038.42 CHF 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'486'605'000
Attivo della classe *** 4'580'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -0.78% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +1.33% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +3.68% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +5.45% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +10.42% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni -1.80% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni -4.67% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.76%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.352%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)