ISIN | CH0013458531 |
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Numero di valore | 1345853 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF BONDS -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'020.07 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'021.25 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'049.40 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 979.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'020.07 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'429'843'253 | |
Attivo della classe *** | 6'620'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -1.23% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.27% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.27% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.48% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.23% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -1.94% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.74% | |
Inselspital-Stiftung 1.74% | 0.68% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.352% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |