CHF BONDS -P dy

Dati di base

ISIN CH0013458531
Numero di valore 1345853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF BONDS -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'027.71 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'029.86 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'049.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 979.38 CHF 30.05.2024
NAV * 1'027.71 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'455'729'975
Attivo della classe *** 6'723'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese -1.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.56% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +0.31% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +3.87% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +9.34% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -0.67% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -6.95% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.32%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.352%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)