PI (CH) - CHF BONDS -P dy

Dati di base

ISIN CH0013458531
Numero di valore 1345853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - CHF BONDS -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'036.81 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 1'036.33 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 1'049.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'007.09 CHF 25.03.2025
NAV * 1'036.81 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'480'349'495
Attivo della classe *** 13'406'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +0.82% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +0.71% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +0.89% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +1.20% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +8.51% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +9.33% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni -3.21% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.38%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.79%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)