ISIN | CH0013458531 |
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Valorennummer | 1345853 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - CHF BONDS -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'036.81 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'036.33 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.40 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'007.09 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 1'036.81 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'480'349'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'406'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +0.82% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.71% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +0.89% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +8.51% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +9.33% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -3.21% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.38% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.80% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |