CHF BONDS -P dy

Stammdaten

ISIN CH0013458531
Valorennummer 1345853
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF BONDS -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.25 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'020.99 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 979.38 CHF 30.05.2024
NAV * 1'024.25 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'429'843'253
Anteilsklassevermögen *** 6'620'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.94% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.63% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.40% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.74% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.81% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +5.46% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -2.78% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.26%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.68%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.352%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)