ISIN | CH0013458531 |
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Valorennummer | 1345853 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF BONDS -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'043.81 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'044.51 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.40 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 979.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'043.81 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'486'605'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'580'709 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | -0.53% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.55% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +4.48% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +5.16% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -1.82% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -4.01% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.34% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.76% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.63% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.352% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |