ISIN | CH0020396062 |
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Numero di valore | 2039606 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF BONDS -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'035.78 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'036.60 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'036.97 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 settimani * | 970.91 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'035.78 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'415'978'744 | |
Attivo della classe *** | 401'794'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mese | +0.58% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.96% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +4.77% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +6.49% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +9.80% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -3.47% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -4.93% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.35% | |
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Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.76% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.65% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.62% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.035% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |