CHF BONDS -Z dy

Dati di base

ISIN CH0020396062
Numero di valore 2039606
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF BONDS -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'033.35 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'032.75 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'035.60 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 965.81 CHF 13.11.2023
NAV * 1'033.35 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'415'978'744
Attivo della classe *** 401'794'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.31% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.95% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.71% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.64% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.10% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.30%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.74%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.69%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.63%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.62%
Caixabank S.A. 2.175% 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.035%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)