CHF BONDS -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020396062
Valorennummer 2039606
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF BONDS -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'032.28 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'030.63 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'032.30 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 964.24 CHF 06.11.2023
NAV * 1'032.28 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'415'978'744
Anteilsklassevermögen *** 401'794'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.14% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -4.99% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.30%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.74%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.69%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.63%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.62%
Caixabank S.A. 2.175% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.035%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)