ISIN | CH0020396062 |
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Valorennummer | 2039606 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF BONDS -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'032.28 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'030.63 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'032.30 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 964.24 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'032.28 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'415'978'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 401'794'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.14% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.61% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.99% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.30% | |
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Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.74% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.63% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.62% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.035% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |