Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1FV77
Numero di valore 29124260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.64 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 101.74 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 101.74 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 98.98 EUR 15.01.2025
NAV * 101.64 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.64 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 88'718'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.51% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +0.17% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +0.83% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +2.09% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +2.00% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +10.51% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +10.36% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni -5.90% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 5.55%
European Union 0.4% 3.82%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.43%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.35%
Austria (Republic of) 2.9% 3.31%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.81%
Austria (Republic of) 1.85% 2.74%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.44%
Spain (Kingdom of) 1% 2.36%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)