Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1FV77
Numero di valore 29124260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.56 EUR 27.11.2024
Prezzo precedente * 100.57 EUR 26.11.2024
Max 52 settimani * 100.80 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 94.17 EUR 29.11.2023
NAV * 100.56 EUR 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.56 EUR 27.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'648'602
Attivo della classe *** 67'337'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 29.12.2023
27.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.02% 29.12.2023
27.11.2024
1 mese +0.68% 28.10.2024
27.11.2024
3 mesi +1.34% 27.08.2024
27.11.2024
6 mesi +4.35% 27.05.2024
27.11.2024
1 anno +7.61% 27.11.2023
27.11.2024
2 anni +7.48% 28.11.2022
27.11.2024
3 anni -6.12% 29.11.2021
27.11.2024
5 anni -5.77% 27.11.2019
27.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Austria (Republic of) 1.85% 3.06%
European Union 0.4% 2.71%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.70%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.66%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.54%
Austria (Republic of) 2.9% 2.50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% 2.22%
European Investment Bank 1.625% 2.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% 2.06%
Asian Development Bank 3.125% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)