Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A1FV77
No. de valeur 29124260
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.05 EUR 07.11.2025
Prix précédent * 101.99 EUR 06.11.2025
Max 52 semaines * 102.51 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 98.98 EUR 15.01.2025
NAV * 102.05 EUR 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 102.05 EUR 07.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'876'149
Actifs de la classe *** 88'441'330
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 31.12.2024
07.11.2025
YTD Performance (en CHF) +0.87% 31.12.2024
07.11.2025
1 mois +0.55% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois +0.71% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +1.61% 07.05.2025
07.11.2025
1 an +2.69% 07.11.2024
07.11.2025
2 ans +10.07% 07.11.2023
07.11.2025
3 ans +11.23% 07.11.2022
07.11.2025
5 ans -5.89% 09.11.2020
07.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 5.60%
European Union 0.4% 3.86%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.40%
Spain (Kingdom of) 1% 3.20%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.82%
Austria (Republic of) 1.85% 2.81%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.18%
European Investment Bank 1.625% 2.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)