ISIN | LU1490153290 |
---|---|
Numero di valore | 33840965 |
Bloomberg Global ID | UBGYHFA LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield LT JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'366.00 JPY | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8'351.00 JPY | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 8'802.00 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8'145.00 JPY | 14.01.2025 |
NAV * | 8'366.00 JPY | 16.04.2025 |
Issue Price * | 8'366.00 JPY | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 8'366.00 JPY | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'632'056'405 | |
Attivo della classe *** | 17'624'291'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.12% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -8.73% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -17.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -16.93% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist | 18.16% | |
---|---|---|
Focused High Grade Bd USD F-acc | 18.03% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 13.34% | |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc | 13.33% | |
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD | 12.97% | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD | 12.95% | |
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD | 6.46% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |