ISIN | LU1490153290 |
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Valorennummer | 33840965 |
Bloomberg Global ID | UBGYHFA LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield LT JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'370.00 JPY | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'371.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'802.00 JPY | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'145.00 JPY | 14.01.2025 |
NAV * | 8'370.00 JPY | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 8'370.00 JPY | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 8'370.00 JPY | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'052'507'702 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'128'283'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -6.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -15.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -18.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD F-acc | 18.03% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist | 17.95% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 13.39% | |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc | 13.33% | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD | 12.97% | |
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD | 12.90% | |
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD | 6.40% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | 0.50% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 0.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |