| ISIN | LU0399039113 |
|---|---|
| Numero di valore | 20026252 |
| Bloomberg Global ID | UUOIA1A LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 293.43 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 292.96 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 293.43 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 203.84 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 293.43 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 293.43 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 293.43 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'165'991 | |
| Attivo della classe *** | 61'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.70% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.44% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.13% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +13.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.16% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +30.77% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +58.06% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +65.98% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.13% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.47% | |
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| NVIDIA Corp | 4.38% | |
| Broadcom Inc | 3.90% | |
| Eli Lilly and Co | 3.40% | |
| Philip Morris International Inc | 2.47% | |
| Apple Inc | 2.47% | |
| Capital One Financial Corp | 2.22% | |
| First Horizon Corp | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |