UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0399039113
Numero di valore 20026252
Bloomberg Global ID UUOIA1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.88 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 235.04 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 256.32 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 221.24 USD 07.08.2024
NAV * 234.88 USD 07.03.2025
Issue Price * 234.88 USD 07.03.2025
Redemption Price * 234.88 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'535'563
Attivo della classe *** 1'398'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.60% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.51% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -6.89% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -7.32% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.66% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno -1.72% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +23.93% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +22.09% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +99.08% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.32
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.27%
Alphabet Inc Class A 5.96%
Amazon.com Inc 5.33%
Capital One Financial Corp 2.89%
Broadcom Inc 2.78%
Philip Morris International Inc 2.67%
UnitedHealth Group Inc 2.63%
NVIDIA Corp 2.63%
Take-Two Interactive Software Inc 2.56%
Eli Lilly and Co 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)