UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0399039113
Numero di valore 20026252
Bloomberg Global ID UUOIA1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.98 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 243.45 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 245.71 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 193.40 USD 27.10.2023
NAV * 240.98 USD 01.10.2024
Issue Price * 240.98 USD 01.10.2024
Redemption Price * 240.98 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'396'226
Attivo della classe *** 1'588'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.38% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.75% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.44% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -0.16% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +18.63% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +41.30% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +17.52% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +85.76% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.32
ADDI Date 01.10.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.06%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Amazon.com Inc 4.23%
UnitedHealth Group Inc 3.04%
Philip Morris International Inc 2.64%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.54%
Visa Inc Class A 2.46%
Erie Indemnity Co Class A 2.36%
Take-Two Interactive Software Inc 2.33%
Costco Wholesale Corp 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)