UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0399039113
No. de valeur 20026252
Bloomberg Global ID UUOIA1A LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 250.32 USD 14.11.2024
Prix précédent * 252.19 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 253.27 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 209.45 USD 16.11.2023
NAV * 250.32 USD 14.11.2024
Issue Price * 250.32 USD 14.11.2024
Redemption Price * 250.32 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'997'274
Actifs de la classe *** 1'508'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.88% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.96% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +8.14% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.18% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +19.41% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +34.94% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +12.82% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +78.98% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.32
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.26%
Alphabet Inc Class A 4.85%
Amazon.com Inc 4.40%
UnitedHealth Group Inc 3.00%
NVIDIA Corp 2.77%
Philip Morris International Inc 2.59%
Erie Indemnity Co Class A 2.50%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.49%
Visa Inc Class A 2.44%
Broadcom Inc 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)