ISIN | LU0399039113 |
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No. de valeur | 20026252 |
Bloomberg Global ID | UUOIA1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.98 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 243.45 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 245.71 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 193.40 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 240.98 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 240.98 USD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 240.98 USD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'396'226 | |
Actifs de la classe *** | 1'588'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.75% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.38% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +2.75% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.44% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | -0.16% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +18.63% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +41.30% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +17.52% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +85.76% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Microsoft Corp | 7.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Amazon.com Inc | 4.23% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.04% | |
Philip Morris International Inc | 2.64% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.54% | |
Visa Inc Class A | 2.46% | |
Erie Indemnity Co Class A | 2.36% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.33% | |
Costco Wholesale Corp | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |