ISIN | LU0219441143 |
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Numero di valore | 2196228 |
Bloomberg Global ID | BBG000G06Y46 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.36 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 48.18 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 54.80 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 45.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 48.36 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'178'207 | |
Attivo della classe *** | 81'174'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +15.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +49.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.43% | |
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Amazon.com Inc | 4.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.98% | |
Hitachi Ltd | 3.84% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 3.16% | |
NatWest Group PLC | 2.80% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
Emerson Electric Co | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |