ISIN | LU0219441143 |
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No. de valeur | 2196228 |
Bloomberg Global ID | BBG000G06Y46 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs basés hors des Etats-Unis. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multi-capitalisation représentant leurs meilleures idées en matière d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité hors des Etats-Unis. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.46 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 56.35 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 56.46 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 45.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 56.46 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'668'176 | |
Actifs de la classe *** | 86'931'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.47% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +9.06% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +12.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +30.27% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +44.58% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +55.84% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.44% | |
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Amazon.com Inc | 4.53% | |
Hitachi Ltd | 4.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.39% | |
NatWest Group PLC | 2.84% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Euronext NV | 2.72% | |
Mastercard Inc Class A | 2.66% | |
Schneider Electric SE | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |