JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272292852
Numero di valore 27229285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.71 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 152.53 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 159.25 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 133.29 CHF 09.04.2025
NAV * 154.71 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'553'515
Attivo della classe *** 11'898'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.60% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.41% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -1.68% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.48% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +6.95% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +13.42% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +24.25% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.84%
Roche Holding AG 11.19%
Novartis AG Registered Shares 10.63%
UBS Group AG Registered Shares 7.33%
ABB Ltd 6.51%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
Lonza Group Ltd 4.30%
Sika AG 4.09%
Givaudan SA 3.79%
Partners Group Holding AG 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)