ISIN | CH0272292852 |
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Numero di valore | 27229285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.71 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.53 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 159.25 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 133.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.71 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'553'515 | |
Attivo della classe *** | 11'898'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.15% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +3.60% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.41% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -1.68% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +1.48% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.95% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +13.42% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +24.25% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.84% | |
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Roche Holding AG | 11.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.33% | |
ABB Ltd | 6.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
Lonza Group Ltd | 4.30% | |
Sika AG | 4.09% | |
Givaudan SA | 3.79% | |
Partners Group Holding AG | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |