JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0272292852
No. de valeur 27229285
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.78 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 150.86 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 161.08 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 138.90 CHF 13.11.2023
NAV * 151.78 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'309'805
Actifs de la classe *** 9'050'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.93% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -2.44% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +9.27% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +5.38% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -5.34% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +22.55% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.51%
Novartis AG Registered Shares 12.90%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 6.78%
ABB Ltd 6.59%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
Sika AG 4.60%
Lonza Group Ltd 3.56%
Partners Group Holding AG 3.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)