JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0272292852
No. de valeur 27229285
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.71 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 152.53 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 159.25 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 133.29 CHF 09.04.2025
NAV * 154.71 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'553'515
Actifs de la classe *** 11'898'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 30.12.2024
04.09.2025
1 mois +3.60% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +0.41% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois -1.68% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +1.48% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +6.95% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +13.42% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +24.25% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 11.84%
Roche Holding AG 11.19%
Novartis AG Registered Shares 10.63%
UBS Group AG Registered Shares 7.33%
ABB Ltd 6.51%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
Lonza Group Ltd 4.30%
Sika AG 4.09%
Givaudan SA 3.79%
Partners Group Holding AG 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)