ISIN | CH0236233877 |
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Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 511.68 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 512.42 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 512.42 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 511.68 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'117'883 | |
Attivo della classe *** | 2'147'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.59% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +2.02% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +0.77% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +4.65% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +12.51% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +15.38% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +22.83% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.33% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.36% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.14% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.15% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.81% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.78% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.84% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.82% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.81% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |