Chartvalor SmartAlpha EUR B

Dati di base

ISIN CH0236233877
Numero di valore 23623387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha EUR B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 510.95 EUR 30.07.2025
Prezzo precedente * 511.28 EUR 29.07.2025
Max 52 settimani * 511.51 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 510.95 EUR 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'547'799
Attivo della classe *** 2'115'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.85% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.71% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +4.35% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +1.90% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +5.58% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +15.48% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +16.32% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +25.11% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.33%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.36%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.14%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.15%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 2.81%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.78%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
The Partners E-N CHF Acc 1.82%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.81%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)