| ISIN | CH0236233877 | 
|---|---|
| Numero di valore | 23623387 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B | 
| Offerente del fondo | Chartvalor AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch | 
| Offerente del fondo | Chartvalor AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 531.66 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 531.01 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 537.33 EUR | 20.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 465.36 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 531.66 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'282'801 | |
| Attivo della classe *** | 2'168'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.20% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.76% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +1.91% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +4.05% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +8.58% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +7.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +18.16% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +24.82% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +29.92% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 5.13% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.90% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.01% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.86% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.59% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.68% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 1.66% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.42% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | 40.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.42% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |