ISIN | CH0236233877 |
---|---|
Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 486.63 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 493.00 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 508.79 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 466.35 EUR | 21.03.2024 |
NAV * | 486.63 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'254'759 | |
Attivo della classe *** | 2'133'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -3.85% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -3.32% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.53% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +3.67% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +12.43% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +8.28% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +17.72% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.84% | |
---|---|---|
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.12% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 4.66% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.11% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.82% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.12% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.88% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.85% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |