ISIN | CH0236233877 |
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Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 499.70 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 495.09 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 507.75 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 499.70 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'644'424 | |
Attivo della classe *** | 2'061'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +4.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.76% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.29% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +5.25% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +15.25% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +13.30% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +30.48% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.80% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 6.09% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.87% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 3.09% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.01% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.78% | |
Nestle SA | 1.95% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.86% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.85% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |