ISIN | CH0236233877 |
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Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 495.17 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 496.15 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 501.91 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 452.94 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 495.17 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'371'577 | |
Attivo della classe *** | 2'163'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +16.01% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +4.05% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.64% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.90% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.04% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 3.88% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 3.80% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.31% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.17% | |
BNP Paribas Issuance BV 6.05% | 2.02% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.96% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.73% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |