| ISIN | CH0236233877 |
|---|---|
| Numero di valore | 23623387 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
| Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Offerente del fondo | Chartvalor AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 545.43 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 546.77 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 546.77 EUR | 29.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 545.43 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'079'750 | |
| Attivo della classe *** | 2'056'513 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.97% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.79% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +1.45% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +4.55% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +8.57% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +10.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +15.10% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +28.24% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +24.06% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market CHF A Dis | 6.57% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.80% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.72% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.25% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.88% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.54% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.92% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
| Barry Callebaut AG | 1.67% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |