Chartvalor SmartAlpha EUR B

Dati di base

ISIN CH0236233877
Numero di valore 23623387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha EUR B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 486.63 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 493.00 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 508.79 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 466.35 EUR 21.03.2024
NAV * 486.63 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'254'759
Attivo della classe *** 2'133'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.08% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -3.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -3.32% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.53% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.67% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +12.43% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +8.28% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +17.72% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.84%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 6.12%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 4.66%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.11%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.82%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.12%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.85%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)