ISIN | CH0236233877 |
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Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 503.89 EUR | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 504.28 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 504.44 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 465.56 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 503.89 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'944'483 | |
Attivo della classe *** | 2'130'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.26% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.04% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +3.79% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +6.94% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +15.92% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +8.18% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +11.11% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 8.17% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.47% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.38% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.05% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.96% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.93% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 1.89% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.71% | |
Nestle SA | 1.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |