Chartvalor SmartAlpha EUR B

Détails

ISIN CH0236233877
No. de valeur 23623387
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha EUR B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 503.89 EUR 04.02.2025
Prix précédent * 504.28 EUR 03.02.2025
Max 52 semaines * 504.44 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 465.56 EUR 13.02.2024
NAV * 503.89 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'944'483
Actifs de la classe *** 2'130'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.35% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +1.26% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +2.04% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +3.79% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +6.94% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +15.92% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +8.18% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +11.11% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 8.17%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 6.47%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 6.38%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.05%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.96%
The Partners E-N CHF Acc 1.93%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 1.89%
United States Treasury Notes 3.5% 1.71%
Nestle SA 1.71%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)