Chartvalor SmartAlpha EUR B

Détails

ISIN CH0236233877
No. de valeur 23623387
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha EUR B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 495.17 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 496.15 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 501.91 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 452.94 EUR 10.11.2023
NAV * 495.17 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'371'577
Actifs de la classe *** 2'163'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.38% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.64% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 6.90%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.04%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 3.88%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 3.80%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.31%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.17%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.02%
The Partners E-N CHF Acc 1.96%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.73%
United States Treasury Notes 3.5% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)