| ISIN | CH0236233877 | 
|---|---|
| No. de valeur | 23623387 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha EUR B | 
| Prestataire de fonds | Chartvalor AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch | 
| Prestataire de fonds | Chartvalor AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 531.66 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 531.01 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 537.33 EUR | 20.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 465.36 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 531.66 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'282'801 | |
| Actifs de la classe *** | 2'168'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.20% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.76% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.91% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +4.05% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +8.58% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +18.16% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +24.82% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +29.92% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 5.13% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.90% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.01% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.86% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.59% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.68% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 1.66% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.42% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | 40.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.42% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |