ISIN | CH0236233877 |
---|---|
No. de valeur | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 486.63 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 493.00 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 508.79 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 466.35 EUR | 21.03.2024 |
NAV * | 486.63 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'254'759 | |
Actifs de la classe *** | 2'133'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -3.85% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.32% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -0.53% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.67% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +12.43% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +8.28% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +17.72% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.84% | |
---|---|---|
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.12% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 4.66% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.11% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.82% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.12% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.88% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.85% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |