GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B

Dati di base

ISIN CH0324769436
Numero di valore 32476943
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.19 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 179.82 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 180.19 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 144.75 CHF 09.04.2025
NAV * 180.19 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 903'456'071
Attivo della classe *** 26'051'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.34% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +8.16% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +9.80% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +17.48% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +25.10% 03.01.2024
30.12.2025
3 anni +33.47% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +37.65% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.28%
Novartis AG Registered Shares 12.39%
Nestle SA 10.28%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.27%
UBS Group AG Registered Shares 6.68%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Zurich Insurance Group AG 3.95%
Holcim Ltd 3.85%
Lonza Group Ltd 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)