GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B

Dati di base

ISIN CH0324769436
Numero di valore 32476943
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.37 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 158.17 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 166.32 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 138.03 CHF 06.11.2023
NAV * 160.37 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 727'214'324
Attivo della classe *** 25'318'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.88% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.18% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.85% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +17.33% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +18.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -0.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +28.13% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.98
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.32%
Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 11.97%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.98%
UBS Group AG 6.20%
ABB Ltd 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.38%
Holcim Ltd 4.18%
Givaudan SA 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)