GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B

Stammdaten

ISIN CH0324769436
Valorennummer 32476943
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegen-den Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fonds-vertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index (SPI®), als Referen-zindex. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsver-mögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.76 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 157.97 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 174.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 147.29 CHF 09.04.2025
NAV * 157.76 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 845'896'272
Anteilsklassevermögen *** 26'750'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +37.96% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.94%
Roche Holding AG 12.82%
Nestle SA 12.18%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.57%
Zurich Insurance Group AG 6.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 5.04%
Holcim Ltd 4.29%
UBS Group AG 4.15%
Partners Group Holding AG 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)