ISIN | CH0324769436 |
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Valorennummer | 32476943 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegen-den Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fonds-vertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index (SPI®), als Referen-zindex. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsver-mögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.76 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.97 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.82 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.76 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 845'896'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'750'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -9.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +6.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +37.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.94% | |
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Roche Holding AG | 12.82% | |
Nestle SA | 12.18% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 5.04% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
UBS Group AG | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |