New Capital All Weather Fund USD I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7L99
Numero di valore 34444473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.51 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 120.78 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 122.18 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 117.14 USD 16.08.2024
NAV * 120.51 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'301'837
Attivo della classe *** 98'968'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 24.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -9.66% 24.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.12% 04.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.57% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.75% 07.02.2025
01.08.2025
1 anno +2.33% 02.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.91% 04.08.2023
01.08.2025
3 anni +11.31% 12.08.2022
01.08.2025
5 anni +14.15% 14.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.42%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.20%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 8.20%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.02%
AQR Apex UCITS B1 7.90%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.32%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.87%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.51%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.42%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.0183%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)