New Capital All Weather Fund USD I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7L99
Numero di valore 34444473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.13 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 125.20 USD 26.09.2025
Max 52 settimani * 126.13 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 118.05 USD 11.10.2024
NAV * 126.13 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'270'902
Attivo della classe *** 103'165'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.95% 24.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.43% 24.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.98% 05.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.79% 04.07.2025
03.10.2025
6 mesi +4.53% 04.04.2025
03.10.2025
1 anno +6.51% 04.10.2024
03.10.2025
2 anni +11.01% 06.10.2023
03.10.2025
3 anni +14.33% 14.10.2022
03.10.2025
5 anni +18.23% 09.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AQR Apex UCITS B1 12.36%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 9.69%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.31%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.24%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.19%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.80%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.27%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.14%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.15%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0183%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)