New Capital All Weather Fund USD I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7L99
Valorennummer 34444473
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund USD I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.28 USD 29.08.2025
Vorheriger Preis * 121.79 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 122.28 USD 29.08.2025
52 Wochen Tief * 117.32 USD 06.09.2024
NAV * 122.28 USD 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'241'349
Anteilsklassevermögen *** 99'728'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 24.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.72% 24.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.47% 01.08.2025
29.08.2025
3 Monate +1.99% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +0.68% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +4.12% 30.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +9.10% 01.09.2023
29.08.2025
3 Jahre +11.44% 02.09.2022
29.08.2025
5 Jahre +14.96% 04.09.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.43%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 8.18%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.15%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.06%
AQR Apex UCITS B1 8.01%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.18%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.99%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.49%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.34%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0183%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)