SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA

Dati di base

ISIN CH0337624602
Numero di valore 33762460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'226.97 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'220.66 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'244.69 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'090.62 CHF 10.11.2023
NAV * 1'226.97 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'376'845
Attivo della classe *** 111'041'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.38% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.73% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.84% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +13.88% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.58% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +9.99% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 29.59%
Eli Lilly and Co 0.52%
European Investment Bank 1.75% 0.50%
Natwest Markets PLC 2.7825% 0.49%
Swisscom AG 1.8% 0.49%
KommuneKredit 1.625% 0.48%
Partners Group Holding AG 1.9% 0.48%
Kraftwerke Oberhasli AG 1.625% 0.48%
PSP Swiss Property AG 1.65% 0.47%
Galderma Holding SA 1.9% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)