ISIN | CH0337624602 |
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Valorennummer | 33762460 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'254.58 CHF | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'256.02 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'258.21 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'149.54 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 1'254.58 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'935'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'027'740 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.31% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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1 Monat | +2.20% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +2.31% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +6.58% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +9.46% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +13.10% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +3.46% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +10.82% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | 29.22% | |
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AbbVie Inc | 0.46% | |
S&P Global Inc | 0.44% | |
Best Buy Co Inc | 0.44% | |
Procter & Gamble Co | 0.43% | |
General Mills Inc | 0.43% | |
Palo Alto Networks Inc | 0.42% | |
Salesforce Inc | 0.42% | |
Eurofima 2.875% | 0.42% | |
Partners Group Holding AG 2.4% | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |